官媒發(fā)聲力挺A股!
大盤全天低開高走,三大指數(shù)均小幅上漲。
盤面上,ChatGPT相關(guān)題材全線爆發(fā),同花順漲超18%,科大訊飛、鴻博股份漲停;算力、存儲方向午后持續(xù)爆發(fā),景嘉微、佰維存儲20CM漲停,浪潮信息、紫光國微漲停;CPO、6G方向表現(xiàn)活躍,中際旭創(chuàng)漲超10%,中國衛(wèi)通尾盤漲停;PCB概念股震蕩走高,滬電股份、金安國紀漲停。此外,一帶一路概念股早盤反彈,躍嶺股份漲停,中工國際漲超7%。黃金概念股午后異動,四川黃金漲停。下跌方面,電商概念股陷入調(diào)整,凱淳股份、聯(lián)絡(luò)互動跌超5%。
板塊方面,半導體、6G、CPO、PCB等板塊漲幅居前,電商、一體化壓鑄、服裝、鈦白粉等板塊跌幅居前。整體上市場熱點全天輪動較快,多數(shù)個股沖高回落。總體上個股跌多漲少,兩市超2700只個股下跌。
截至收盤,滬指漲0.64%,深成指漲0.94%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%。滬深兩市今日成交額10207億,較上個交易日放量629億,成交金額再度過萬億。北向資金全天凈買入48.08億元,其中滬股通凈買入27.57億元,深股通凈買入20.51億元。
港股方面同步上漲,香港恒生指數(shù)收漲2.34%收復2萬點大關(guān),恒生科技指數(shù)漲4.74%。聯(lián)想集團漲超11%,美團、騰訊控股漲超8%,小米集團、微博漲超7%。
01
人工智能行情延續(xù)強勢
今日,A股市場成交額重回萬億元,人工智能概念熱度不減。
近期,ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相繼發(fā)布,令人工智能行情延續(xù)強勢,科創(chuàng)50指數(shù)實現(xiàn)“五連陽”,今日漲逾2%。具體看,本輪人工智能的第二波行情呈現(xiàn)出良性輪動格局,此前下游應用端走勢更強(如游戲、傳媒板塊),而近兩日算力方向、CPO(芯片封裝優(yōu)化)則迎來全面爆發(fā)。
目前來看,人工智能行情從算力到內(nèi)容深度演繹,后續(xù)有望延伸到載體。
據(jù)券商中國消息,市場當前追捧場景入口卡位的巨頭。機構(gòu)分析認為,終極入口還在手機。日前有消息稱,蘋果考慮Siri助手接入類ChatGPT,打響手機平臺擁抱AI第一槍,歷史意義重大。一旦激活被大家遺忘的手機AI助手,60億部存量智能手機帶來的市場空間極其廣闊。
往后看,市場風格上,科技成長有望進一步受益。
整體而言,當前A股的整體估值水平處于近10年40%的分位,流動性寬松推動的估值修復仍有一定空間。中銀證券研報顯示,在經(jīng)濟弱復蘇的判斷下,高增長板塊是稀缺的,流動性寬松預期下,市場更關(guān)注成長空間。行業(yè)上,TMT科技正在形成軟硬科技的閉環(huán),“硬件下半場,軟件上半場”的路徑逐漸清晰。低位優(yōu)質(zhì)科技股有望迎來補漲機會。
02
美聯(lián)儲加息接近尾聲
A股行情日漸獨立
北京時間3月23日凌晨,美聯(lián)儲加息正式落地。
除了如期加息25個基點之外,鮑威爾還補充稱,決策者們預計今年不會降息,甚至“一些額外的政策收緊可能是適當?shù)?rdquo;。此外,財長耶倫稱“重要的是要明確:倒閉銀行的股東和債務持有人不受政府的保護。” 此番發(fā)言意味著美政府并未考慮擴大存款保險范圍。
目前,聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間已達4.75%至5%之間,利率升至2007年9月以來最高水平。點陣圖顯示,2023、2024年底利率預期中值分別為5.1%、4.3%(此前預期分別為5.1%、4.1%)。這或許意味著,美聯(lián)儲將在今年5月再加息25個基點,隨后利率將維持在高位不變,直到2024年才會開始降息。
受美聯(lián)儲鷹派言論及耶倫發(fā)言的影響,美股三大指數(shù)尾盤暴挫集體收低。截至收盤,道瓊斯指數(shù)跌1.63%,標普500指數(shù)跌1.66%,納斯達克綜合指數(shù)跌1.60%,地區(qū)銀行指數(shù)跌超5%。
英大證券首席經(jīng)濟學家李大霄表示,耶倫講話對銀行股影響較大,也是隔夜美股尾盤跳水的重要原因。美銀行問題是否能得到妥善處理將會影響全球金融市場。美股跳水對全球股市影響偏向負面。
外圍市場再度震蕩,A股能否走出獨立行情?
事實上,自美聯(lián)儲加息以來,全球股市都受到影響,但隨著市場對加息終點形成一致預期,悲觀情緒已經(jīng)提前反映在行情中。隨著美聯(lián)儲暗示緊縮周期已到末期,悲觀預期已經(jīng)充分消化。
巨豐財經(jīng)認為,美元持續(xù)加息以及近期美國銀行業(yè)危機是行情的重要干擾因素。放緩加息對于國內(nèi)股市影響整體偏積極,可以減少市場不確定性,增強市場信心。伴隨著政策在擴大內(nèi)需和穩(wěn)定信心上的發(fā)力,中國經(jīng)濟復蘇,市場信心修復,2023年A股市場也將有較強的表現(xiàn)。
同時,科創(chuàng)50指數(shù)今日大漲逾2%,也打破了“科技股或承壓”的預期,疊加兩市成交額重回萬億元、北向資金連續(xù)九日加倉,從情緒面上對A股形成支撐。
03
中特估為A股成長提供新視角
最后,回到A股投資上。
從近期行情可以看出,數(shù)字經(jīng)濟、央國企估值重構(gòu)已經(jīng)是市場公認的兩大主線。從市場動向看,數(shù)字經(jīng)濟股價持續(xù)火熱,央國企則是迎來官媒發(fā)聲支持。
今日,證券日報刊文稱,中國特色估值體系給A股市場帶來的變化,日漸顯著。“中特估”重視上市公司的內(nèi)在價值、社會貢獻和綜合評價標準,彌補了傳統(tǒng)估值方法存在的不足,為發(fā)現(xiàn)公司的成長潛力提供了新的視角。
這種新視角帶來的新的投資邏輯,為投資者帶來了總的正向反饋。以上市央企為例,數(shù)據(jù)顯示,截至3月22日,458家上市央企的總市值達26.01萬億元,今年以來增長8.95%。在此期間,377家公司股價上漲,投資勝率為82.31%,而同期A股市場的勝率為74.48%。
從上市央企國企的回報率來看,整體而言可圈可點。據(jù)統(tǒng)計,458家上市央企國企至今的回報率中位數(shù)為320.08%。此外,2022年11月21日以來,全市場27只含有“央企”字樣的基金收益率中位數(shù)達到了7%,而同期全市場基金的收益率中位數(shù)僅為0.706%。
未來,中國特色估值體系的正向影響會持續(xù)擴大。
從央企國企在國民經(jīng)濟中的作用來看,可謂“大國重器”,尤其在科技創(chuàng)新方面的長期價值不言而喻。其作為能源、國防、航天、交通和基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵行業(yè)的龍頭公司,處于中國技術(shù)進步的前沿,繼續(xù)保持增長是題中應有之義。
至于后市投資主線是否有新變化,中金公司認為,A股中期的表現(xiàn)更多取決于國內(nèi)自身的增長與政策周期,在當下經(jīng)濟內(nèi)生動能修復、政策環(huán)境有利的背景下,前期市場震蕩整理行情可能已經(jīng)接近尾聲,有望逐步迎來布局階段。未來 3-6 個月建議關(guān)注如下三條主線:
1)基本面修復空間和彈性大,且政策繼續(xù)支持的領(lǐng)域,如泛消費行業(yè)和地產(chǎn)鏈等;2)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟等政策支持的成長領(lǐng)域,包括科技軟硬件;3)受益于“一帶一路”戰(zhàn)略,以及國企改革等相關(guān)主題機會。
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