華爾街圍獵孫正義 他在二級市場的故事將如何收場?
孫正義再一次豪賭。
這位曾經(jīng)代表一級市場風(fēng)向標(biāo)的投資強(qiáng)人,在釀成了風(fēng)投史上最大窟窿(愿景基金巨虧1100億)后,正把目光投向二級市場。
上周五,英國《金融時(shí)報(bào)》爆出:8月份,軟銀悄悄購入了約40億美元的美股龍頭股看漲期權(quán)。此舉一時(shí)間引發(fā)了美股交易狂潮,成為科技股暴漲的背后推手。據(jù)悉,由于軟銀“吞下”的期權(quán)規(guī)模太大,就連軟銀內(nèi)部的一些人都感到緊張。
更令人驚訝的是,SEC的監(jiān)管文件顯示,8月份期間,軟銀還購買了五家科技巨頭的股票——亞馬遜、微軟、蘋果、奈飛和谷歌母公司,耗資近40億美元。
這一切,似乎都源于愿景基金曾經(jīng)的大虧損,孫正義不得不豪賭另一個(gè)市場。然而,上周美股最后兩個(gè)交易日,出現(xiàn)大幅下跌。有分析稱,這一輪暴跌實(shí)則是華爾街在圍獵孫正義。
資本市場歷來驚心動(dòng)魄。外界開始擔(dān)憂——孫正義在二級市場的故事,將如何收場?
“巨鯨”浮出水面
軟銀炒股,一口氣豪擲80億美元
美股科技股暴漲的神秘推手浮出水面。
自8月以來,美股科技巨頭們的股價(jià)紛紛暴漲,其中特斯拉股價(jià)飆升74%,市值一度突破4000億美元關(guān)口;而蘋果、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜也分別上漲了21%、10%,和9%?恐@幾家巨頭的拉動(dòng),納斯達(dá)克指數(shù)上周升至12000點(diǎn),達(dá)到歷史新高。
與此同時(shí),高盛數(shù)據(jù)顯示,過去兩周美國單個(gè)股票交易看漲期權(quán)的總名義價(jià)值平均為3350億美元/天,為2017年至2019年滾動(dòng)平均值的三倍多。
這一切,似乎都與孫正義的軟銀集團(tuán)有關(guān)。上周英國《金融時(shí)報(bào)》爆出,軟銀正在美股大舉掃貨。文章將軟銀集團(tuán)稱之為“納斯達(dá)克巨鯨”,指出其在過去一個(gè)月中所搶購的數(shù)十億美元美國科技股期權(quán),引發(fā)美股交易狂潮。而軟銀這一系列大手筆的操作,正是在孫正義的指示下進(jìn)行的。
這并非空穴來風(fēng)。查閱SEC的監(jiān)管文件不難發(fā)現(xiàn),8月份期間,軟銀購買了亞馬遜公司、微軟公司等科技巨頭近40億美元的股票。雖然監(jiān)管文件沒有披露軟銀所持的看漲期權(quán),但有知情人士表示,軟銀花費(fèi)了大約40億美元購買與其所持股票相關(guān)的看漲期權(quán),同時(shí)也在以其他的名義購入股票。
這約40億美元的期權(quán)帶來了約500億美元的敞口,使得軟銀能夠從近期的股價(jià)上漲中獲利,并隨后建倉將其頭寸出售給其他各方。
具體來看,除了早先就大量持有的美國第三大移動(dòng)通信運(yùn)營商T-Mobile的股票外,軟銀集團(tuán)前五大重倉股為亞馬遜、Alphabet、Adobe、Netflix和微軟,持有的股票價(jià)值分別達(dá)10.5億美元、4.7億美元、2.5億美元、1.9億美元和1.8億美元。此外,軟銀的持倉中還出現(xiàn)了英偉達(dá)、特斯拉、Shopify、PayPal和Zoom等。
這是孫正義的又一次豪賭。據(jù)悉,軟銀在二級市場的興趣正濃,還在以其他名義持續(xù)購買股票。
今年以來,至少三家被投企業(yè)倒下
孫正義開始大甩賣
今年以來,孫正義也許經(jīng)歷了很多不眠夜。
四個(gè)月前,軟銀發(fā)布了截至今年3月31日的2019財(cái)年財(cái)報(bào),爆出了全球風(fēng)投史上最大窟窿:2019年的經(jīng)營虧損達(dá)1.365萬億日元。這是軟銀15年來的首次虧損,也是公司成立以來的最嚴(yán)重虧損。
孫正義一度迎來至暗時(shí)刻。僅2020上半年,他的投資版圖中就已有三家公司宣布破產(chǎn)。
早在2月10日,美國知名電商平臺Brandless正式宣布倒閉,這也是軟銀愿景基金成立以來的第一個(gè)死亡項(xiàng)目。一紙倒閉聲明,讓孫正義2.4億美元的投資徹底泡湯。
緊接著3月底,又一美國明星創(chuàng)業(yè)公司OneWeb官方宣布申請破產(chǎn)保護(hù),并且已經(jīng)解雇了約85%的員工。在此之前,OneWeb累計(jì)融資34億美元,其中包括軟銀的兩輪領(lǐng)投。孫正義曾公開評論其是“一家非常激動(dòng)人心的公司”。為此,軟銀集團(tuán)累計(jì)投資了20億美元,是OneWeb最大的金主。
時(shí)隔三個(gè)月,因財(cái)務(wù)造假而陷入泥潭的德國支付巨頭Wirecard宣布申請破產(chǎn)。這意味著,軟銀對Wirecard投資的9億歐元(約71.4億元人民幣)宣告打了水漂。2019年4月,軟銀曾宣布將通過收購價(jià)值9億歐元的可轉(zhuǎn)換債券,獲得該公司的5.6%股份。
由于投資項(xiàng)目接連遇挫,出資人開始擔(dān)憂愿景基金投資組合中充斥著更多陷入困境公司,對于愿景II期基金的出資意愿大打折扣。為此,軟銀最終在4月決定凍結(jié)愿景基金II期投資,暫時(shí)不進(jìn)行新的投資。
面對史無前例的困境,軟銀不得不出售資產(chǎn)展開自救。今年3月,軟銀公布了一項(xiàng)4.5萬億日元的籌資計(jì)劃,以回購股票和減少債務(wù)。目前,這一計(jì)劃已完成95%,一是通過出售部分T-Mobile股份獲得2.4萬億日元資金,二是通過出售阿里巴巴股票期權(quán)合約籌資1.6萬億日元。此外軟銀還通過出售旗下電信子公司獲得3千億日元。
現(xiàn)在,軟銀的大甩賣還在繼續(xù)。為了緩解財(cái)務(wù)壓力,軟銀決定出售Arm公司的部分或全部股份。這家芯片IP巨頭在四年前被軟銀320億美元收購,如今卻被擺上了軟銀的貨架。盡管軟銀與英偉達(dá)、臺積電等都傳出了交易意向,但Arm卻做出了“保留物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并獨(dú)立運(yùn)營”的決定,這無疑讓軟銀的出售計(jì)劃蒙上了一層陰影。
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