寒冬之下,內(nèi)資正悄然成為港股醫(yī)藥公司的投資基石
本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。
在《外資正在抄底哪些A股醫(yī)藥資產(chǎn)?》一文中,我們對(duì)北向資金關(guān)于A股醫(yī)藥公司的態(tài)度進(jìn)行了全面剖析。雖然外資持股比例有所回落,但依然有不少投資者看好醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),并持續(xù)進(jìn)行逆向布局。
不同于北向資金的謹(jǐn)小慎微,由國(guó)內(nèi)流向港股醫(yī)藥公司的南向資金則要狂放的多,尤其是跌幅較深、公司管線優(yōu)勢(shì)明顯的新興公司,更是獲得了大量?jī)?nèi)資青睞。
過(guò)去被港股公司所低估的國(guó)內(nèi)投資者,正悄然成為港股醫(yī)藥公司未來(lái)的投資基石。在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)萎靡的大環(huán)境下,誰(shuí)更重視國(guó)內(nèi)投資者,其就有望成為下一周期階段的產(chǎn)業(yè)龍頭。
01
內(nèi)資全面加倉(cāng)港股醫(yī)藥標(biāo)的
全面統(tǒng)計(jì)了110余家港股通醫(yī)藥標(biāo)的后,我們整理出了兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)港股通南向資金持股占比最高的20家醫(yī)藥公司。
截至2023年10月23日收盤,榮昌生物、康龍化成、山東新華制藥、復(fù)星醫(yī)藥、白云山、綠葉制藥、亞盛醫(yī)療-B、固生堂、開拓藥業(yè)-B、騰盛博藥-B、君實(shí)生物、昊海生物科技、海吉亞醫(yī)療、海普瑞、泰格藥業(yè)、錦欣生殖、春立醫(yī)療、康方生物、云頂新耀-B 為內(nèi)資持股占比最高的20家公司。
圖:內(nèi)資持股占比最高的20家港股醫(yī)藥公司,來(lái)源:錦緞研究院
與一年之前相比,共有14家公司持續(xù)在這一榜單中,而去年入圍榜單的維亞生物、金斯瑞生物科技、先健科技、凱萊英、微創(chuàng)醫(yī)療、信達(dá)生物,則分別被綠葉制藥、康希諾生物、騰盛博藥-B、泰格醫(yī)藥、春立醫(yī)療、云頂新耀-B所取代。從宏觀層面看,南向資金過(guò)去一年對(duì)港股醫(yī)藥標(biāo)的加倉(cāng)明顯,TOP 20入圍門檻由之前的18.52%飆升至27.4%,共有18家公司持股比例超過(guò)30%,而去年僅有4家。
這一系列數(shù)據(jù)表明,持續(xù)暴跌之下,港股市場(chǎng)已經(jīng)跌出價(jià)值,看多醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的內(nèi)資正在持續(xù)加倉(cāng)。相信隨著南向資金的不斷涌入,國(guó)內(nèi)投資者在港股的話語(yǔ)權(quán)有望大幅提升。
02
南向資金涌入哪些標(biāo)的?
南向資金一片做多之聲,那么這些錢究竟流向了哪些標(biāo)的呢?通過(guò)對(duì)比兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),我們計(jì)算了港股通資金在個(gè)股標(biāo)的持股變化情況,并選取了提升幅度最高的20家公司。
具體來(lái)看,榮昌生物、康龍化成、泰格醫(yī)藥、云頂新耀-B、康諾亞-B、康希諾生物、綠葉制藥、賽升藥業(yè)、騰盛博藥-B、春立醫(yī)療、固生堂、啟明醫(yī)療-B、三葉草生物-B、瑞爾集團(tuán)、巨子生物、和黃藥業(yè)、加科思-B、康寧杰瑞制藥-B、亞盛醫(yī)藥-B、康方生物入圍。
圖:內(nèi)資持股占比提升最快的20家港股醫(yī)藥公司,來(lái)源:錦緞研究院
值得注意的是,這些內(nèi)資青睞有加的20家公司中,有11家為18A公司。從側(cè)面反映出,與傳統(tǒng)醫(yī)療公司相比,內(nèi)資更加喜歡潛力更大的創(chuàng)新型標(biāo)的,這一點(diǎn)與之前外資偏愛(ài)A股中的次新股如出一轍。
投資者鐘愛(ài)創(chuàng)新的大趨勢(shì),或?qū)㈦S著時(shí)間的推移而不斷加強(qiáng)。
03
哪些公司不受國(guó)內(nèi)資金待見(jiàn)?
既然內(nèi)資偏愛(ài)18A,那么哪些標(biāo)的尚未獲得內(nèi)資的認(rèn)可呢?按照之前的標(biāo)準(zhǔn),我們進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)了港股通持股比例最低的20家醫(yī)藥公司(刨除上市一年內(nèi)的新股)。
李氏大藥廠、健康國(guó)際醫(yī)療、康臣藥業(yè)、神威藥業(yè)、長(zhǎng)江生命科技、樂(lè)普生物-B、思派健康、圣諾醫(yī)藥-B、翰森制藥、醫(yī)脈通、醫(yī)思健康、康基醫(yī)療、微創(chuàng)機(jī)器人-B、百濟(jì)神州、康哲藥業(yè)、華潤(rùn)醫(yī)藥、京東健康、國(guó)瑞健康、德琪醫(yī)藥-B、嘉和生物-B上榜。
圖:內(nèi)資持股占比最低的20家港股醫(yī)藥公司,來(lái)源:錦緞研究院
縱觀內(nèi)資持股比例最低的20家醫(yī)藥公司,其中既有樂(lè)普生物-B、微創(chuàng)機(jī)器人-B、德琪醫(yī)藥-B這樣的18A公司,也有翰森制藥、百濟(jì)神州、京東健康這樣的龍頭標(biāo)的。不難看出,內(nèi)資并沒(méi)有盲目輕信龍頭公司,這或許超出很多投資者此前的認(rèn)知。
港股醫(yī)藥公司,整體還是以新興公司為主,其實(shí)對(duì)于投資者理解是有一定門檻的。這當(dāng)然限制了部分投資者對(duì)于醫(yī)藥標(biāo)的的興趣,但另一方面,如果他們認(rèn)可公司的價(jià)值反而很容易成為公司的忠實(shí)投資者。對(duì)于港股醫(yī)藥公司而言,內(nèi)地投資者或?qū)⒊蔀樗麄兾磥?lái)股價(jià)走勢(shì)的重要決定因素。
原文標(biāo)題 : 寒冬之下,內(nèi)資正悄然成為港股醫(yī)藥公司的投資基石
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